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ADIG Währungsfonds - ISIN:LU0190724954 WPK / WKN: A0CAGH

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in Geldmarktinstrumenten und Euro-Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität

ISIN: LU0190724954

WPK / WKN: A0CAGH

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/6/13

Fondvermögen: EUR 7.20 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Waehrungsfonds_P__A0CAGH_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 51.88EUR 50.37
03/23/2006EUR 51.62EUR 50.12
03/30/2006EUR 51.55EUR 50.05
04/06/2006EUR 51.60EUR 50.10
04/12/2006EUR 51.57EUR 50.07
04/19/2006EUR 51.64EUR 50.14
04/26/2006EUR 51.41EUR 49.91
05/07/2006EUR 51.55EUR 50.05
05/14/2006-EUR 49.42
05/21/2006-EUR 49.21
05/29/2006-EUR 49.10
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