Activest Lux CorporateBond C - ISIN:LU0191265015 WPK / WKN: A0CAQ5

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in weltweite Euro-Unternehmensanleihen

ISIN: LU0191265015

WPK / WKN: A0CAQ5

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/6/14

Fondvermögen: EUR 2.00 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=A0CAQ5

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
4,25 % Vodafone Group EMTN 2003/2009 (GBR)3.20 %
7,25 % France Telecom MTN 2003/2013 (FRA)2.80 %
6,25 % Telecom Italia EMTN 2002/2012 (ITA)2.50 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 54.24EUR 52.66
04/12/2006EUR 54.12EUR 52.54
04/19/2006EUR 54.22EUR 52.64
04/27/2006EUR 54.10EUR 52.52
05/04/2006EUR 54.05EUR 52.48
05/10/2006EUR 54.09EUR 52.51
05/18/2006EUR 54.22EUR 52.64
05/23/2006EUR 54.51EUR 52.92
06/01/2006EUR 54.21EUR 52.63
06/08/2006EUR 54.38EUR 52.80
06/20/2006EUR 54.06EUR 52.49
07/02/2006EUR 53.94EUR 52.37
07/26/2006EUR 54.38EUR 52.80
08/10/2006EUR 54.43EUR 52.84
08/17/2006EUR 54.55EUR 52.96
09/28/2006EUR 55.22EUR 53.61
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