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Activest Lux CorporateBond D - ISIN:LU0191265361 WPK / WKN: A0CAQ6

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in weltweite Euro-Unternehmensanleihen

ISIN: LU0191265361

WPK / WKN: A0CAQ6

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/6/14

Fondvermögen: EUR 1.30 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=A0CAQ6

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
4,25 % Vodafone Group EMTN 2003/2009 (GBR)3.20 %
7,25 % France Telecom MTN 2003/2013 (FRA)2.80 %
6,25 % Telecom Italia EMTN 2002/2012 (ITA)2.50 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 51.98EUR 50.47
04/12/2006EUR 51.87EUR 50.36
04/19/2006EUR 51.95EUR 50.44
04/27/2006EUR 51.84EUR 50.33
05/04/2006EUR 51.81EUR 50.30
05/10/2006EUR 51.83EUR 50.32
05/18/2006EUR 51.96EUR 50.45
05/23/2006EUR 52.24EUR 50.72
06/01/2006EUR 51.95EUR 50.44
06/08/2006EUR 52.12EUR 50.60
06/20/2006EUR 51.81EUR 50.30
07/02/2006EUR 51.70EUR 50.19
07/26/2006EUR 52.12EUR 50.60
08/10/2006EUR 52.16EUR 50.64
08/17/2006EUR 52.27EUR 50.75
09/28/2006EUR 52.92EUR 51.38
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