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JPM RV 2 Fund (Euro) A - ISIN:LU0191366557 WPK / WKN:

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert welweit in Renten

ISIN: LU0191366557

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/5/23

Fondvermögen: EUR 1400.00 Mio

More information on this fund: http://public.jpmorgan.com/vgn-ext-templating/jpmf-extensions/StaticFiles/English/Quarterly%20Fund%20Factsheets/JPMISF%20-%20RV%202%20(EUR)%20Fund%20%5BQFF%5D%20%5BENG%5D.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/02/2006EUR 110.21EUR 102.86
05/09/2006EUR 110.27EUR 102.91
05/17/2006EUR 110.16EUR 102.81
05/25/2006EUR 110.27EUR 102.91
06/06/2006EUR 110.37EUR 103.01
06/18/2006EUR 110.49EUR 103.12
06/29/2006EUR 110.54EUR 103.16
07/24/2006EUR 110.69EUR 103.30
08/15/2006EUR 110.61EUR 103.23
09/27/2006EUR 110.54EUR 105.27
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