DWS Institutional Euro Government Bonds - ISIN:LU0192144276 WPK / WKN: A0CA59
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Partizipations- und Genussscheine, wobei mindesten 2/3 aus Staaten sowie öffentliche Einrichtungen des OECD-Raumes stammen
ISIN: LU0192144276
WPK / WKN: A0CA59
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/7/4
Fondvermögen: EUR 79.70 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0CA59ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 07/04/2004 | EUR 10500.00 | EUR 10000.00 |
| 03/01/2006 | EUR 11594.75 | EUR 11042.61 |
| 03/08/2006 | EUR 11500.89 | EUR 10953.23 |
| 03/15/2006 | EUR 11488.34 | EUR 10941.27 |
| 03/22/2006 | EUR 11534.29 | EUR 10985.04 |
| 03/29/2006 | EUR 11458.43 | EUR 10912.79 |
| 04/05/2006 | EUR 11374.64 | EUR 10832.98 |
| 04/12/2006 | EUR 11363.70 | EUR 10822.57 |
| 04/19/2006 | EUR 11352.60 | EUR 10811.99 |
| 04/26/2006 | EUR 11309.76 | EUR 10771.20 |
| 05/03/2006 | EUR 11332.96 | EUR 10793.29 |
| 05/10/2006 | EUR 11313.99 | EUR 10775.22 |
| 05/17/2006 | EUR 11305.21 | EUR 10766.87 |
| 05/25/2006 | EUR 11414.91 | EUR 10871.34 |
| 05/31/2006 | EUR 11350.37 | EUR 10809.87 |
| 06/07/2006 | EUR 11381.09 | EUR 10839.13 |
| 06/21/2006 | EUR 11356.04 | EUR 10815.27 |
| 06/28/2006 | EUR 11325.34 | EUR 10786.03 |
| 07/05/2006 | EUR 11313.82 | EUR 10775.06 |
| 07/12/2006 | EUR 11364.94 | EUR 10823.75 |
| 07/19/2006 | EUR 11408.08 | EUR 10864.83 |
| 07/26/2006 | EUR 11442.87 | EUR 10897.96 |
| 08/09/2006 | EUR 11485.07 | EUR 10938.16 |
| 08/16/2006 | EUR 11496.34 | EUR 10948.89 |
| 08/23/2006 | EUR 11558.35 | EUR 11007.94 |
| 08/30/2006 | EUR 11584.36 | EUR 11032.72 |
| 09/06/2006 | EUR 11572.41 | EUR 11021.34 |
| 09/13/2006 | EUR 11611.37 | EUR 11058.44 |
| 09/20/2006 | EUR 11626.38 | EUR 11072.74 |
| 09/27/2006 | EUR 11702.28 | EUR 11145.02 |
| 10/04/2006 | EUR 11691.90 | EUR 11135.14 |
| 10/11/2006 | EUR 11634.46 | EUR 11080.43 |
| 10/18/2006 | EUR 11647.80 | EUR 11093.14 |
| 10/25/2006 | EUR 11631.82 | EUR 11077.92 |
| 11/01/2006 | EUR 11753.10 | EUR 11193.42 |
| 11/08/2006 | EUR 11729.57 | EUR 11171.01 |
| 11/15/2006 | EUR 11749.76 | EUR 11190.24 |
| 11/22/2006 | EUR 11763.28 | EUR 11203.12 |
| 11/29/2006 | EUR 11768.09 | EUR 11207.70 |
| 12/06/2006 | EUR 11799.39 | EUR 11237.51 |
| 12/13/2006 | EUR 11752.77 | EUR 11193.11 |
| 12/20/2006 | EUR 11690.48 | EUR 11133.79 |
| 12/27/2006 | EUR 11657.59 | EUR 11102.46 |
| 01/03/2007 | EUR 11675.68 | EUR 11119.69 |
| 01/10/2007 | EUR 11625.13 | EUR 11071.54 |
| 01/17/2007 | EUR 11600.10 | EUR 11047.71 |
| 01/24/2007 | EUR 11638.86 | EUR 11084.63 |
| 01/31/2007 | EUR 11609.51 | EUR 11056.67 |