DWS Institutional Euro Corporate Bonds - ISIN:LU0192144516 WPK / WKN: A0CA6A
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Partizipations- und Genussscheine, wobei mindesten 2/3 aus Staaten sowie öffentliche Einrichtungen des OECD-Raumes stammen
ISIN: LU0192144516
WPK / WKN: A0CA6A
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/7/4
Fondvermögen: EUR 20.70 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0CA6Aue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 07/04/2004 | EUR 10500.00 | EUR 10000.00 |
| 03/01/2006 | EUR 11423.75 | EUR 10879.75 |
| 03/08/2006 | EUR 11348.11 | EUR 10807.72 |
| 03/15/2006 | EUR 11336.34 | EUR 10796.51 |
| 03/22/2006 | EUR 11368.70 | EUR 10827.33 |
| 03/29/2006 | EUR 11297.56 | EUR 10759.58 |
| 04/05/2006 | EUR 11263.60 | EUR 10727.23 |
| 04/12/2006 | EUR 11256.89 | EUR 10720.84 |
| 04/19/2006 | EUR 11241.90 | EUR 10706.57 |
| 04/26/2006 | EUR 11212.36 | EUR 10678.43 |
| 05/03/2006 | EUR 11238.34 | EUR 10703.17 |
| 05/10/2006 | EUR 11231.65 | EUR 10696.80 |
| 05/17/2006 | EUR 11224.85 | EUR 10690.33 |
| 05/25/2006 | EUR 11303.73 | EUR 10765.45 |
| 05/31/2006 | EUR 11244.03 | EUR 10708.60 |
| 06/07/2006 | EUR 11241.45 | EUR 10706.14 |
| 06/21/2006 | EUR 11186.92 | EUR 10654.20 |
| 06/28/2006 | EUR 11167.79 | EUR 10635.99 |
| 07/05/2006 | EUR 11175.33 | EUR 10643.17 |
| 07/12/2006 | EUR 11217.12 | EUR 10682.96 |
| 07/19/2006 | EUR 11251.42 | EUR 10715.63 |
| 07/26/2006 | EUR 11290.48 | EUR 10752.83 |
| 08/09/2006 | EUR 11331.75 | EUR 10792.14 |
| 08/16/2006 | EUR 11364.12 | EUR 10822.96 |
| 08/23/2006 | EUR 11406.05 | EUR 10862.90 |
| 08/30/2006 | EUR 11435.37 | EUR 10890.82 |
| 09/06/2006 | EUR 11421.29 | EUR 10877.41 |
| 09/13/2006 | EUR 11441.66 | EUR 10896.81 |
| 09/20/2006 | EUR 11437.97 | EUR 10893.30 |
| 09/27/2006 | EUR 11509.69 | EUR 10961.61 |
| 10/04/2006 | EUR 11516.75 | EUR 10968.33 |
| 10/11/2006 | EUR 11471.86 | EUR 10925.57 |
| 10/18/2006 | EUR 11495.36 | EUR 10947.96 |
| 10/25/2006 | EUR 11476.14 | EUR 10929.65 |
| 11/01/2006 | EUR 11573.34 | EUR 11022.22 |
| 11/08/2006 | EUR 11563.41 | EUR 11012.76 |
| 11/15/2006 | EUR 11578.48 | EUR 11027.12 |
| 11/22/2006 | EUR 11590.15 | EUR 11038.23 |
| 11/29/2006 | EUR 11604.73 | EUR 11052.12 |
| 12/06/2006 | EUR 11641.59 | EUR 11087.22 |
| 12/13/2006 | EUR 11607.17 | EUR 11054.45 |
| 12/20/2006 | EUR 11558.53 | EUR 11008.11 |
| 12/27/2006 | EUR 11534.86 | EUR 10985.57 |
| 01/03/2007 | EUR 11554.45 | EUR 11004.23 |
| 01/10/2007 | EUR 11525.60 | EUR 10976.76 |
| 01/17/2007 | EUR 11524.11 | EUR 10975.34 |
| 01/24/2007 | EUR 11551.47 | EUR 11001.40 |
| 01/31/2007 | EUR 11540.06 | EUR 10990.53 |