DWS OptiRent (Medium) - ISIN:LU0192146487 WPK / WKN: A0CA56
Posted Februar 27th, 2006 by admin
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag
Investiert primär in Anleihen mit Status "Grandfathering-Bonds", zu 2/3 breit gestreut in Euro oder auf Euro gesicherte Anleihen mit Schwerpunkt Euroland, neben Staatsanleihen auch in höher rentierlichen Pfandbriefen und Unternehmensanleihen
ISIN: LU0192146487
WPK / WKN: A0CA56
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/6/13
Fondvermögen: EUR 647.80 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0CA56ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 06/13/2004 | EUR 103.00 | EUR 100.00 |
| 03/01/2006 | EUR 109.28 | EUR 106.09 |
| 03/08/2006 | EUR 108.83 | EUR 105.66 |
| 03/15/2006 | EUR 108.69 | EUR 105.52 |
| 03/22/2006 | EUR 108.92 | EUR 105.74 |
| 03/29/2006 | EUR 108.51 | EUR 105.35 |
| 04/05/2006 | EUR 108.23 | EUR 105.07 |
| 04/12/2006 | EUR 108.30 | EUR 105.14 |
| 04/19/2006 | EUR 108.29 | EUR 105.13 |
| 04/26/2006 | EUR 107.94 | EUR 104.79 |
| 05/03/2006 | EUR 108.08 | EUR 104.92 |
| 05/10/2006 | EUR 108.03 | EUR 104.88 |
| 05/17/2006 | EUR 108.39 | EUR 105.23 |
| 05/25/2006 | EUR 108.86 | EUR 105.69 |
| 05/31/2006 | EUR 108.47 | EUR 105.31 |
| 06/07/2006 | EUR 108.56 | EUR 105.40 |
| 06/21/2006 | EUR 108.43 | EUR 105.27 |
| 06/28/2006 | EUR 108.15 | EUR 105.00 |
| 07/05/2006 | EUR 108.12 | EUR 104.97 |
| 07/12/2006 | EUR 108.39 | EUR 105.23 |
| 07/19/2006 | EUR 108.63 | EUR 105.46 |
| 07/26/2006 | EUR 108.88 | EUR 105.71 |
| 08/09/2006 | EUR 109.04 | EUR 105.86 |
| 08/16/2006 | EUR 109.01 | EUR 105.83 |
| 08/23/2006 | EUR 109.41 | EUR 106.22 |
| 08/30/2006 | EUR 109.56 | EUR 106.36 |
| 09/06/2006 | EUR 109.39 | EUR 106.19 |
| 09/13/2006 | EUR 109.43 | EUR 106.24 |
| 09/20/2006 | EUR 109.47 | EUR 106.28 |
| 09/27/2006 | EUR 110.05 | EUR 106.84 |
| 10/04/2006 | EUR 110.00 | EUR 106.79 |
| 10/11/2006 | EUR 109.62 | EUR 106.43 |
| 10/18/2006 | EUR 109.69 | EUR 106.50 |
| 10/25/2006 | EUR 109.49 | EUR 106.29 |
| 11/01/2006 | EUR 110.04 | EUR 106.83 |
| 11/08/2006 | EUR 109.85 | EUR 106.64 |
| 11/15/2006 | EUR 110.04 | EUR 106.83 |
| 11/22/2006 | EUR 110.14 | EUR 106.92 |
| 11/29/2006 | EUR 110.29 | EUR 107.07 |
| 12/06/2006 | EUR 110.46 | EUR 107.24 |
| 12/13/2006 | EUR 110.08 | EUR 106.87 |
| 12/20/2006 | EUR 109.73 | EUR 106.53 |
| 12/27/2006 | EUR 109.59 | EUR 106.40 |
| 01/03/2007 | EUR 109.67 | EUR 106.47 |
| 01/10/2007 | EUR 109.44 | EUR 106.25 |
| 01/17/2007 | EUR 109.39 | EUR 106.20 |
| 01/24/2007 | EUR 109.56 | EUR 106.36 |
| 01/31/2007 | EUR 109.52 | EUR 106.33 |