DWS Invest Euro Bonds (Short) QD - ISIN:LU0194819727 WPK / WKN: A0B56J
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert DWS Invest Euro Bonds (Short): in auf Euro lautende verzinslichen Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen einem und drei Jahren
ISIN: LU0194819727
WPK / WKN: A0B56J
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/6/20
Fondvermögen: EUR 701.60 Mio
Volatility over 3 years: 1.11
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0145655824ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 06/20/2004 | EUR 100.00 | EUR 100.00 |
| 03/01/2006 | EUR 101.52 | EUR 98.56 |
| 03/08/2006 | EUR 101.39 | EUR 98.44 |
| 03/15/2006 | EUR 101.27 | EUR 98.32 |
| 03/22/2006 | EUR 101.34 | EUR 98.39 |
| 03/29/2006 | EUR 101.11 | EUR 98.16 |
| 04/05/2006 | EUR 101.10 | EUR 98.16 |
| 04/12/2006 | EUR 100.35 | EUR 97.43 |
| 04/19/2006 | EUR 100.38 | EUR 97.45 |
| 04/26/2006 | EUR 100.21 | EUR 97.30 |
| 05/03/2006 | EUR 100.42 | EUR 97.50 |
| 05/10/2006 | EUR 100.42 | EUR 97.49 |
| 05/17/2006 | EUR 100.60 | EUR 97.67 |
| 05/25/2006 | EUR 100.81 | EUR 97.87 |
| 05/31/2006 | EUR 100.66 | EUR 97.72 |
| 06/07/2006 | EUR 100.69 | EUR 97.75 |
| 06/21/2006 | EUR 100.54 | EUR 97.61 |
| 06/28/2006 | EUR 100.31 | EUR 97.39 |
| 07/05/2006 | EUR 100.31 | EUR 97.39 |
| 07/12/2006 | EUR 99.60 | EUR 96.70 |
| 07/19/2006 | EUR 99.79 | EUR 96.89 |
| 07/26/2006 | EUR 99.96 | EUR 97.05 |
| 08/09/2006 | EUR 100.07 | EUR 97.15 |
| 08/16/2006 | EUR 100.00 | EUR 97.09 |
| 08/23/2006 | EUR 100.08 | EUR 97.16 |
| 08/30/2006 | EUR 100.15 | EUR 97.23 |
| 09/06/2006 | EUR 100.09 | EUR 97.18 |
| 09/13/2006 | EUR 100.15 | EUR 97.23 |
| 09/20/2006 | EUR 100.21 | EUR 97.29 |
| 09/27/2006 | EUR 100.42 | EUR 97.49 |
| 10/04/2006 | EUR 100.38 | EUR 97.46 |
| 10/11/2006 | EUR 99.60 | EUR 96.70 |
| 10/18/2006 | EUR 99.69 | EUR 96.79 |
| 10/25/2006 | EUR 99.72 | EUR 96.82 |
| 11/01/2006 | EUR 99.93 | EUR 97.02 |
| 11/08/2006 | EUR 99.89 | EUR 96.98 |
| 11/15/2006 | EUR 100.04 | EUR 97.13 |
| 11/22/2006 | EUR 100.08 | EUR 97.16 |
| 11/29/2006 | EUR 100.20 | EUR 97.28 |
| 12/06/2006 | EUR 100.28 | EUR 97.36 |
| 12/13/2006 | EUR 100.29 | EUR 97.37 |
| 12/20/2006 | EUR 100.18 | EUR 97.27 |
| 12/27/2006 | EUR 100.16 | EUR 97.24 |
| 01/03/2007 | EUR 100.26 | EUR 97.34 |
| 01/10/2007 | EUR 99.65 | EUR 96.75 |
| 01/17/2007 | EUR 99.66 | EUR 96.76 |
| 01/24/2007 | EUR 99.72 | EUR 96.82 |
| 01/31/2007 | EUR 99.77 | EUR 96.86 |