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dit-EURO LAUFZEITFONDS 2008 - ISIN:LU0202013982 WPK / WKN: A0DJ8T

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder andere OECD-Währungen lauten

ISIN: LU0202013982

WPK / WKN: A0DJ8T

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/12/3 Valid up to 2008/11/30.

Fondvermögen: EUR 412.80 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0202013982.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
BTPSR ZERO 01.05.20081.90 %
FRTRR ZERO 25.04.20081.90 %
OLOR MR08 ZERO 28.03.20081.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/02/2006EUR 51.26EUR 50.25
03/12/2006EUR 49.88EUR 48.90
03/19/2006EUR 50.02EUR 49.04
03/26/2006EUR 50.00EUR 49.02
04/09/2006EUR 49.85EUR 48.87
04/17/2006EUR 49.83EUR 48.85
04/23/2006EUR 49.90EUR 48.92
05/01/2006EUR 49.78EUR 48.80
05/07/2006EUR 49.77EUR 48.79
05/14/2006EUR 49.80EUR 48.82
05/21/2006EUR 49.87EUR 48.89
05/28/2006EUR 49.87EUR 48.89
06/06/2006EUR 49.73EUR 48.75
06/11/2006EUR 49.83EUR 48.85
06/18/2006EUR 49.76EUR 48.78
06/25/2006EUR 49.64EUR 48.67
07/02/2006EUR 49.66EUR 48.69
07/09/2006EUR 49.65EUR 48.68
07/16/2006EUR 49.78EUR 48.80
07/23/2006EUR 49.76EUR 48.78
08/13/2006EUR 49.75EUR 48.77
08/20/2006EUR 49.39EUR 48.90
08/27/2006EUR 49.48EUR 48.99
09/03/2006EUR 49.55EUR 49.06
09/10/2006EUR 49.50EUR 49.01
09/17/2006EUR 49.41EUR 48.92
09/24/2006EUR 49.65EUR 49.16
10/01/2006EUR 49.57EUR 49.08
10/08/2006EUR 49.51EUR 49.02
10/15/2006EUR 49.39EUR 48.90
10/22/2006EUR 49.41EUR 48.92
10/29/2006EUR 49.45EUR 48.96
11/05/2006EUR 49.41EUR 48.92
11/12/2006EUR 49.50EUR 49.01
11/19/2006EUR 49.55EUR 49.06
11/26/2006EUR 49.61EUR 49.12
12/03/2006EUR 49.72EUR 49.23
12/10/2006EUR 49.61EUR 49.12
12/17/2006EUR 49.55EUR 49.06
12/26/2006EUR 49.52EUR 49.03
01/03/2007EUR 49.54EUR 49.05
01/07/2007EUR 49.52EUR 49.03
01/14/2007EUR 49.45EUR 48.96
01/21/2007EUR 49.46EUR 48.97
01/28/2007EUR 49.54EUR 49.05
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