dit-RENDITE EXTRA - A - EUR - ISIN:LU0202995170 WPK / WKN: A0DK0G
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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ISIN: LU0202995170
WPK / WKN: A0DK0G
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/11/30
Fondvermögen: EUR 657.70 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0202995170.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| HYPESS PF E0CD 1.250% 23.10.2007 | 3.70 % |
| EURHYP PF 2175 1.250% 21.12.2007 | 3.60 % |
| WLBANK PF 457 1.400% 07.11.2008 | 3.60 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 51.40 | EUR 49.90 |
| 03/12/2006 | EUR 51.03 | EUR 49.54 |
| 03/19/2006 | EUR 51.11 | EUR 49.62 |
| 03/26/2006 | EUR 51.24 | EUR 49.75 |
| 04/09/2006 | EUR 50.51 | EUR 49.04 |
| 04/17/2006 | EUR 50.42 | EUR 48.95 |
| 04/23/2006 | EUR 50.53 | EUR 49.06 |
| 05/01/2006 | EUR 50.32 | EUR 48.85 |
| 05/07/2006 | EUR 50.28 | EUR 48.82 |
| 05/14/2006 | EUR 50.10 | EUR 48.64 |
| 05/21/2006 | EUR 50.37 | EUR 48.90 |
| 05/28/2006 | EUR 50.50 | EUR 49.03 |
| 06/06/2006 | EUR 50.24 | EUR 48.78 |
| 06/11/2006 | EUR 50.42 | EUR 48.95 |
| 06/18/2006 | EUR 50.26 | EUR 48.80 |
| 06/25/2006 | EUR 49.94 | EUR 48.49 |
| 07/02/2006 | EUR 50.05 | EUR 48.59 |
| 07/09/2006 | EUR 50.07 | EUR 48.61 |
| 07/16/2006 | EUR 50.33 | EUR 48.86 |
| 07/23/2006 | EUR 50.42 | EUR 48.95 |
| 08/13/2006 | EUR 50.46 | EUR 48.99 |
| 08/20/2006 | EUR 51.00 | EUR 49.51 |
| 08/27/2006 | EUR 51.19 | EUR 49.70 |
| 09/03/2006 | EUR 51.40 | EUR 49.90 |
| 09/10/2006 | EUR 51.31 | EUR 49.82 |
| 09/17/2006 | EUR 51.15 | EUR 49.66 |
| 09/24/2006 | EUR 51.60 | EUR 50.10 |
| 10/01/2006 | EUR 51.60 | EUR 50.10 |
| 10/08/2006 | EUR 51.47 | EUR 49.97 |
| 10/15/2006 | EUR 51.13 | EUR 49.64 |
| 10/22/2006 | EUR 51.07 | EUR 49.58 |
| 10/29/2006 | EUR 51.32 | EUR 49.83 |
| 11/05/2006 | EUR 51.32 | EUR 49.83 |
| 11/12/2006 | EUR 51.65 | EUR 50.15 |
| 11/19/2006 | EUR 51.51 | EUR 50.01 |
| 11/26/2006 | EUR 51.50 | EUR 50.00 |
| 12/03/2006 | EUR 51.77 | EUR 50.26 |
| 12/10/2006 | EUR 51.46 | EUR 49.96 |
| 12/17/2006 | EUR 51.25 | EUR 49.76 |
| 12/26/2006 | EUR 51.03 | EUR 49.54 |
| 01/03/2007 | EUR 50.94 | EUR 49.46 |
| 01/07/2007 | EUR 50.85 | EUR 49.37 |
| 01/14/2007 | EUR 50.53 | EUR 49.06 |
| 01/21/2007 | EUR 50.55 | EUR 49.08 |
| 01/28/2007 | EUR 50.41 | EUR 48.94 |