dit-RENDITE EXTRA - P - EUR - ISIN:LU0202995337 WPK / WKN: A0DK0H
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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ISIN: LU0202995337
WPK / WKN: A0DK0H
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/11/30
Fondvermögen: EUR 657.70 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0202995337.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| HYPESS PF E0CD 1.250% 23.10.2007 | 3.70 % |
| EURHYP PF 2175 1.250% 21.12.2007 | 3.60 % |
| WLBANK PF 457 1.400% 07.11.2008 | 3.60 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 50.11 | EUR 50.11 |
| 03/12/2006 | EUR 49.76 | EUR 49.76 |
| 03/19/2006 | EUR 49.84 | EUR 49.84 |
| 03/26/2006 | EUR 49.98 | EUR 49.98 |
| 04/09/2006 | EUR 49.27 | EUR 49.27 |
| 04/17/2006 | EUR 49.17 | EUR 49.17 |
| 04/23/2006 | EUR 49.29 | EUR 49.29 |
| 05/01/2006 | EUR 49.08 | EUR 49.08 |
| 05/07/2006 | EUR 49.06 | EUR 49.06 |
| 05/14/2006 | EUR 48.88 | EUR 48.88 |
| 05/21/2006 | EUR 49.14 | EUR 49.14 |
| 05/28/2006 | EUR 49.28 | EUR 49.28 |
| 06/06/2006 | EUR 49.03 | EUR 49.03 |
| 06/11/2006 | EUR 49.21 | EUR 49.21 |
| 06/18/2006 | EUR 49.06 | EUR 49.06 |
| 06/25/2006 | EUR 48.75 | EUR 48.75 |
| 07/02/2006 | EUR 48.86 | EUR 48.86 |
| 07/09/2006 | EUR 48.87 | EUR 48.87 |
| 07/16/2006 | EUR 49.14 | EUR 49.14 |
| 07/23/2006 | EUR 49.22 | EUR 49.22 |
| 08/13/2006 | EUR 49.27 | EUR 49.27 |
| 08/20/2006 | EUR 49.80 | EUR 49.80 |
| 08/27/2006 | EUR 50.00 | EUR 50.00 |
| 09/03/2006 | EUR 50.21 | EUR 50.21 |
| 09/10/2006 | EUR 50.12 | EUR 50.12 |
| 09/17/2006 | EUR 49.96 | EUR 49.96 |
| 09/24/2006 | EUR 50.42 | EUR 50.42 |
| 10/01/2006 | EUR 50.42 | EUR 50.42 |
| 10/08/2006 | EUR 50.29 | EUR 50.29 |
| 10/15/2006 | EUR 49.96 | EUR 49.96 |
| 10/22/2006 | EUR 49.90 | EUR 49.90 |
| 10/29/2006 | EUR 50.16 | EUR 50.16 |
| 11/05/2006 | EUR 50.17 | EUR 50.17 |
| 11/12/2006 | EUR 50.49 | EUR 50.49 |
| 11/19/2006 | EUR 50.20 | EUR 50.20 |
| 11/26/2006 | EUR 50.19 | EUR 50.19 |
| 12/03/2006 | EUR 50.46 | EUR 50.46 |
| 12/10/2006 | EUR 50.16 | EUR 50.16 |
| 12/17/2006 | EUR 49.96 | EUR 49.96 |
| 12/26/2006 | EUR 49.75 | EUR 49.75 |
| 01/03/2007 | EUR 49.67 | EUR 49.67 |
| 01/07/2007 | EUR 49.58 | EUR 49.58 |
| 01/14/2007 | EUR 49.27 | EUR 49.27 |
| 01/21/2007 | EUR 49.29 | EUR 49.29 |
| 01/28/2007 | EUR 49.16 | EUR 49.16 |