Activest EuropeanBond Spezial C - ISIN:LU0203619720 WPK / WKN: A0DK0Q
Posted April 10th, 2006 by admin
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Investiert in europäischr Rentenpapiere hoher Bonität mit Anlageschwerpunkt auf "Grandfathering"-Anleihen (über 60 %)
ISIN: LU0203619720
WPK / WKN: A0DK0Q
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/11/29
Fondvermögen: EUR 293.10 Mio
More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=A0DK0Q
| Name | Percentage |
|---|---|
| 4,25 % Italien BTPS 1999/2009 (ITA) | 7.00 % |
| 6 % Spanien 1999/2029 (ESP) | 7.00 % |
| 5,5 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank PF 1998/2013 (DE | 6.30 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 04/05/2006 | EUR 52.84 | EUR 50.32 |
| 04/12/2006 | EUR 52.78 | EUR 50.27 |
| 04/19/2006 | EUR 52.89 | EUR 50.37 |
| 04/27/2006 | EUR 52.78 | EUR 50.27 |
| 05/04/2006 | EUR 52.83 | EUR 50.31 |
| 05/10/2006 | EUR 52.82 | EUR 50.30 |
| 05/18/2006 | EUR 52.90 | EUR 50.38 |
| 05/23/2006 | EUR 53.27 | EUR 50.73 |
| 06/01/2006 | EUR 52.77 | EUR 50.26 |
| 06/08/2006 | EUR 53.08 | EUR 50.55 |
| 06/20/2006 | EUR 52.63 | EUR 50.12 |
| 07/02/2006 | EUR 52.31 | EUR 49.82 |
| 07/26/2006 | EUR 53.00 | EUR 50.48 |
| 08/10/2006 | EUR 53.10 | EUR 50.57 |
| 08/17/2006 | EUR 53.21 | EUR 50.68 |
| 09/28/2006 | EUR 54.05 | EUR 51.48 |