Activest EuroKonvergenz Rent C - ISIN:LU0209094472 WPK / WKN: A0DPHK

Posted April 9th, 2006 by admin

Investiert in festverzinsliche Wertpapiere aus Ländern, die Kandidaten für eine Euro-Einführung sind, primär in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen

ISIN: LU0209094472

WPK / WKN: A0DPHK

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2005/1/6

Fondvermögen: EUR 0.80 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=A0DPHK

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
5 % Polen 2002/2013 (POL)4.90 %
6 % Polen 1999/2009 (POL)3.80 %
5,75 % Polen 2002/2022 (POL)3.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 55.49EUR 53.36
04/12/2006EUR 55.93EUR 53.78
04/19/2006EUR 56.25EUR 54.09
04/27/2006EUR 56.02EUR 53.87
05/04/2006EUR 56.46EUR 54.29
05/10/2006EUR 56.43EUR 54.26
05/18/2006EUR 55.65EUR 53.51
05/23/2006EUR 55.61EUR 53.47
06/01/2006EUR 55.79EUR 53.64
06/08/2006EUR 55.66EUR 53.52
06/20/2006EUR 53.98EUR 51.90
07/02/2006EUR 53.48EUR 51.42
07/26/2006EUR 55.57EUR 53.43
08/10/2006EUR 56.04EUR 53.88
08/17/2006EUR 55.57EUR 53.43
09/28/2006EUR 55.81EUR 53.66
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