Activest EuroRent Flex C - ISIN:LU0209095016 WPK / WKN: A0DPHM

Posted April 10th, 2006 by admin

Investiert in Euro-Rentenpapieren hoher Bonität

ISIN: LU0209095016

WPK / WKN: A0DPHM

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2005/1/6

Fondvermögen: EUR 0.30 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=A0DPHM

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
1,85 % Hypothekenbank in Essen EMTN PF 2005/2009 (4.70 %
3 % Banco Popular Espanol 2005/2012 (ESP)4.70 %
2,75% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria PF 2005/20103.80 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 51.63EUR 50.13
04/12/2006EUR 51.38EUR 49.88
04/19/2006EUR 51.48EUR 49.98
04/27/2006EUR 51.39EUR 49.89
05/04/2006EUR 51.31EUR 49.82
05/10/2006EUR 51.30EUR 49.81
05/18/2006EUR 51.48EUR 49.98
05/23/2006EUR 51.90EUR 50.39
06/01/2006EUR 51.52EUR 50.02
06/08/2006EUR 51.78EUR 50.27
06/20/2006EUR 51.55EUR 50.05
07/02/2006EUR 51.36EUR 49.86
07/26/2006EUR 51.86EUR 50.35
08/10/2006EUR 51.88EUR 50.37
08/17/2006EUR 52.03EUR 50.51
09/28/2006EUR 52.88EUR 51.34
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