Activest TotalReturn C - ISIN:LU0209095446 WPK / WKN: A0DPHJ

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert weltweit in Renten

ISIN: LU0209095446

WPK / WKN: A0DPHJ

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2005/1/6

Fondvermögen: EUR 313.10 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=A0DPHJ

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
4,25 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN 2005/200.80 %
3,5 % Frankreich 2004/2015 (FRA)0.70 %
5 % Polen 2002/2013 (POL)0.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 54.48EUR 52.89
04/12/2006EUR 54.58EUR 52.99
04/19/2006EUR 54.59EUR 53.00
04/27/2006EUR 54.39EUR 52.81
05/04/2006EUR 54.44EUR 52.85
05/10/2006EUR 54.44EUR 52.85
05/18/2006EUR 54.15EUR 52.57
05/23/2006EUR 54.10EUR 52.52
06/01/2006EUR 54.15EUR 52.57
06/08/2006EUR 54.32EUR 52.74
06/20/2006EUR 53.72EUR 52.16
07/02/2006EUR 53.60EUR 52.04
07/26/2006EUR 54.55EUR 52.96
08/10/2006EUR 54.90EUR 53.30
08/17/2006EUR 54.90EUR 53.30
09/28/2006EUR 55.24EUR 53.63
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