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ADIG Total Return Bond - ISIN:LU0214602731 WPK / WKN: A0D8ZM

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in internationale Renten

ISIN: LU0214602731

WPK / WKN: A0D8ZM

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2005/6/16

Fondvermögen: EUR 427.90 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Total_Return_Bond__A0D8ZM_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 51.88EUR 49.88
03/23/2006EUR 51.99EUR 49.99
03/30/2006EUR 51.83EUR 49.84
04/06/2006EUR 51.71EUR 49.72
04/12/2006EUR 51.57EUR 49.59
04/19/2006EUR 51.70EUR 49.71
04/26/2006EUR 51.63EUR 49.64
05/07/2006EUR 51.75EUR 49.76
05/14/2006EUR 51.62EUR 49.63
05/21/2006EUR 51.71EUR 49.72
05/29/2006EUR 51.73EUR 49.74
06/07/2006EUR 51.58EUR 49.60
06/20/2006EUR 51.42EUR 49.44
07/03/2006EUR 51.44EUR 49.46
07/25/2006EUR 51.72EUR 49.73
08/10/2006EUR 52.03EUR 50.03
08/16/2006EUR 52.21EUR 50.20
09/28/2006EUR 52.64EUR 50.62
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