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ALTIMUM - ISIN:LU0218287265 WPK / WKN: A0EAMU

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in Euro-Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität sowie Deivate zum Ausnutzen von Schwankungen an den internationalen Aktienmärkten

ISIN: LU0218287265

WPK / WKN: A0EAMU

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2005/6/14

Fondvermögen: EUR 8.60 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ALTIMUM__A0EAMU_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 97.39EUR 91.88
03/23/2006EUR 96.24EUR 90.79
03/30/2006EUR 95.59EUR 90.18
04/06/2006EUR 95.63EUR 90.22
04/12/2006EUR 95.29EUR 89.90
04/19/2006EUR 94.84EUR 89.47
04/26/2006EUR 95.23EUR 89.84
05/07/2006EUR 94.44EUR 89.09
05/14/2006EUR 96.62EUR 91.15
05/21/2006EUR 99.00EUR 93.40
05/29/2006EUR 98.83EUR 93.24
06/07/2006EUR 100.01EUR 94.35
06/20/2006EUR 98.41EUR 92.84
07/03/2006EUR 101.06EUR 95.34
07/25/2006EUR 99.27EUR 93.65
08/10/2006EUR 95.65EUR 90.24
08/16/2006EUR 95.75EUR 90.33
09/28/2006EUR 96.45EUR 90.99
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