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Activest DollarBond Spezial C - ISIN:LU0220756919 WPK / WKN: A0ERBS

Posted April 6th, 2006 by admin

Investiert in Rentenpapieren hoher Bonität, die auf US-Dollar lauten

ISIN: LU0220756919

WPK / WKN: A0ERBS

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2005/6/19

Fondvermögen: USD 17.90 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=A0ERBS

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
6 % US Treasury 1999/2009 (USA)18.50 %
5,5 % US Treasury Notes 1999/2009 (USA)16.00 %
7,5 % US Treasury 1986/2016 (USA)6.70 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006USD 51.84USD 49.37
04/12/2006USD 51.66USD 49.20
04/19/2006USD 51.70USD 49.24
04/27/2006USD 51.64USD 49.18
05/04/2006USD 51.52USD 49.07
05/10/2006USD 51.61USD 49.15
05/18/2006USD 51.72USD 49.26
05/23/2006USD 51.83USD 49.36
06/01/2006USD 51.69USD 49.23
06/08/2006USD 51.91USD 49.44
06/20/2006USD 51.62USD 49.16
07/02/2006USD 51.72USD 49.26
07/26/2006USD 52.08USD 49.60
08/10/2006USD 52.41USD 49.91
08/17/2006USD 52.61USD 50.10
09/28/2006USD 53.41USD 50.87
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