ADIG Genußscheinfonds - ISIN:DE0009786913 WPK / WKN: 978691

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert überwiegend in Genussscheine sowie Wertpapiere ähnlichen Charakters in- und ausländischer Emittenten mit guter Bonität

ISIN: DE0009786913

WPK / WKN: 978691

Typ des Fonds: Spezialitäten

Auflegedatum: 2001/7/15

Fondvermögen: EUR 820.40 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Genussscheinfonds_978691_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 31.49EUR 30.57
03/23/2006EUR 31.51EUR 30.59
03/30/2006EUR 31.43EUR 30.51
04/06/2006EUR 31.36EUR 30.45
04/12/2006EUR 31.35EUR 30.44
04/19/2006EUR 31.33EUR 30.42
04/27/2006EUR 31.33EUR 30.42
05/07/2006EUR 31.32EUR 30.41
05/14/2006EUR 31.29EUR 30.38
05/21/2006EUR 31.36EUR 30.45
05/29/2006EUR 31.46EUR 30.54
06/07/2006EUR 31.34EUR 30.43
06/20/2006EUR 31.37EUR 30.46
07/03/2006EUR 31.36EUR 30.45
07/25/2006EUR 31.45EUR 30.53
08/10/2006EUR 31.49EUR 30.57
08/17/2006EUR 31.54EUR 30.62
09/28/2006EUR 31.81EUR 30.88
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